Opções de negociação.
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Leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.
por Randy Frederick.
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As opções de compra oferecem ao titular (comprador) o direito de comprar um número específico de ações (geralmente 100) de ações no preço de exercício, até o prazo de validade do contrato.
As opções de colocação conferem ao detentor o direito de vender um número específico de ações no preço de exercício, até que o contrato expire.
Quando você é comprador de opção (proprietário), você tem a escolha de três possíveis resultados:
Exercise sua opção (escolha comprar ou vender o instrumento subjacente). Venda a opção para fechar sua posição. Permita que a opção expire sem valor. Quando você é um vendedor de opções (escritor), criou uma obrigação para você que pode ter um dos três resultados possíveis: compre a opção de volta para fechar sua posição, permita que a opção expire sem valor ou faça a atribuição (seja necessário para comprar ou vender o instrumento subjacente).
Você pode solicitar uma conta de corretagem Schwab aqui.
As descrições das opções contêm muito mais informações do que os símbolos de estoque. Por exemplo, em Long 1 XYZ Dec, 18 2018 55,00 C @ 3,85:
XYZ representa o símbolo de segurança subjacente. 18 de dezembro de 2018 representa o prazo de validade. 55,00 representa o preço de exercício. 3.85 representa o prémio.
Vencimento: a data de vencimento para todas as opções de participação em ações nos Estados Unidos é o último dia de negociação na vida do contrato, geralmente uma sexta-feira. No entanto, o dia do vencimento pode ser uma quinta-feira, quando a expiração normal da sexta-feira é um feriado observado no mercado. Outras exceções podem incluir opções trimestrais, que expiram no último dia útil do trimestre, ou opções de fim de mês, que expiram no último dia de negociação do mês.
Preço de greve: o preço pelo qual o título subjacente será entregue no caso de a opção ser exercida ou atribuída.
Prêmio: o preço pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida.
Com ações, você está limitado a comprar, vender e vender curto. As opções permitem mais possibilidades, incluindo estratégias:
Para perspectivas de alta ou baixa. Para lucrar se um estoque permanecer dentro ou se mover para fora de um certo intervalo de preço. Isso procura lucrar se uma segurança aumentar ou diminuir na volatilidade. Para se proteger contra movimentos de preços adversos em posições existentes. Para gerar renda se um estoque permanecer acima ou abaixo de um determinado preço.
Embora as opções ofereçam muita flexibilidade, é importante perceber que, com qualquer estratégia de opção usada em ações que paguem dividendos, você não terá direito a nenhum dividendo, a menos que você compre as ações reais antes da data do ex-dividendo. Com as estratégias de opções, você também não terá direito a direitos de voto ou a quaisquer outros benefícios da propriedade de ações, a menos que você possua o estoque real. Finalmente, uma vez que todas as opções acabam por expirar, elas geralmente perderão valor à medida que a data de validade se aproxima, e pode acabar sendo completamente inútil, enquanto o titular de uma posição de estoque pode armazenar o estoque por uma longa duração sem vendê-lo.
Assista este vídeo de Randy Frederick, Diretor Gerente de Negociação e Derivados da Schwab, para obter mais informações sobre os benefícios e as oportunidades oferecidas pela negociação de opções.
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1. Até 999.999 ações podem ser colocadas por troca. Os negócios on-line são transações feitas através do software Schwab, schwab. co. uk, StreetSmart Pro®, StreetSmart®, Schwab Mobile ou Schwab.
As estratégias de opções de várias percursos envolverão várias comissões. A negociação de spread deve ser feita em uma conta de margem. As chamadas cobertas fornecem proteção contra desvantagem somente na extensão do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento para o preço de exercício mais o prêmio recebido. Escrever opções descobertas envolve risco potencialmente ilimitado. As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. Leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.
Consulte o Guia de preços Charles Schwab para obter informações detalhadas. As comissões para negociação de ações ou opções resultantes de um exercício de opção ou cessão estarão sujeitas ao cronograma de preços da comissão on-line correspondente.
Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC) ("Schwab") e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) ("optionsXpress") são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation.
A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de corretagem, serviços bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretor, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços de investimento e produtos, incluindo contas de corretagem Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação), fornece serviços e serviços de depósito e empréstimo. O acesso aos serviços eletrônicos pode ser limitado ou não disponível durante períodos de demanda máxima, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.
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Ajude a proteger os lucros e limitar as perdas usando alertas com base em sinais de alta ou baixa em tempo real. Adicione várias condições de alerta ao monitor e, em seguida, escolha como deseja ser notificado.
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Acesse convenientemente os saldos, as posições, as transações, o status do pedido e muito mais. Veja ganho / perda realizado, incluindo comissões e custos estimados.
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Múltiplos conjuntos de ferramentas podem ser vinculados para seguir a mesma segurança para um fluxo de trabalho comercial mais rápido e transparente. Altere o símbolo em uma janela de ferramentas e todas as ferramentas vinculadas atualizam simultaneamente.
Requisitos do sistema para Windows & reg; Comercial:
StreetSmart Edge in the Cloud - Requisitos do sistema para usuários de Windows e Mac:
Schwab avaliou & ldquo; Best in Class & rdquo; para plataformas e ferramentas da StockBrokers, 2017.
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A Schwab reserva-se o direito de alterar os termos da oferta ou encerrar a oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Esta oferta é limitada a uma por conta, com não mais de uma conta inscrita por cliente. Não podem receber mais de 500 negócios por cliente de acordo com todas as ofertas promocionais em qualquer período de 12 meses. Esta oferta não se aplica a contas de corretagem administradas por consultores de investimentos independentes ou inscritas em um serviço de assessoria, a conta e contas globais da Schwab; planos de aposentadoria cobertos pela ERISA, certos planos e contas de aposentadoria qualificados ou contas de poupança educacional. Esta oferta não é transferível, vendável ou válida em conjunto com qualquer outra oferta e está disponível apenas para residentes dos EUA. Empregados, empreiteiros ou pessoas associadas de forma semelhante à Schwab ou a uma afiliada da Schwab; ou seus cônjuges; e os funcionários de qualquer organização reguladora de valores mobiliários ou câmbio não são elegíveis. Podem ser aplicadas outras restrições. As orientações recentes do IRS podem afetar sua capacidade de fazer mais de um IRA para o rolamento do IRA em um período de um ano. Quaisquer impostos relacionados à oferta são de sua responsabilidade.
2. Restrições aplicáveis: a comissão padrão de US $ 4,95 em linha não se aplica a transações de ações estrangeiras, transações de bloco grande que exigem tratamento especial, horários de comissões negociadas pelo empregador aplicáveis a transações de compensação de ações ou transações de ações restritas. As ações ordinárias estrangeiras que comercializam on-line no mercado de balcão dos EUA (OTC) e não se estabelecem nos EUA terão uma taxa de transação estrangeira de US $ 50 adicionada ao custo da transação. Todas as operações telefônicas automatizadas e automatizadas estão sujeitas a taxas de serviço. É necessário um depósito mínimo de US $ 1.000 para abrir a maioria das contas de corretagem da Schwab. Podem ser aplicadas derrogações. Consulte o Guia de preços Charles Schwab para obter detalhes. As transações de compensação de capital de funcionários estão sujeitas a cronogramas de comissões separadas.
3. Ratings e avaliações são alimentados por Bazaarvoice.
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4. O serviço de depósito móvel da Schwab está sujeito a certos requisitos de elegibilidade e a inscrição não é garantida. Aplicam-se as políticas de retenção padrão. Requer um sinal sem fio ou conexão Wi-Fi. As contas de verificação do investidor de alto rendimento do Schwab Bank estão disponíveis apenas como contas vinculadas com as contas do Schwab One®. A conta de corretagem da Schwab One não possui requisitos de saldo mínimo, e não há necessidade de financiar esta conta, quando ela é aberta com uma conta de verificação de investidores de alto rendimento. Consulte o Guia de preços da conta de depósito do banco Schwab e o Contrato de conta para obter detalhes sobre os preços, termos e condições do banco. Os aplicativos da conta de corretagem Schwab enviados on-line e originários desta página serão automaticamente matriculados na Schwab Trading Services (anteriormente, Active Trader ou Serviços Active Trading), que inclui acesso a plataformas de negociação StreetSmart®, a Comunidade de Comércio de Schwab e acesso prioritário a especialistas de comércio Schwab . Após a abertura da conta, a inscrição nos Serviços Comerciais é geralmente completada a cada hora. Para inscrição mais rápida, ligue para 888-245-6864 para falar com um representante dos Serviços de Comércio da Schwab. A Schwab reserva-se o direito de restringir ou modificar o acesso a qualquer momento.
5. Os fundos depositados no Charles Schwab Bank estão segurados, no total, até US $ 250.000, com base no tipo de propriedade da conta, pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
6. As contas de verificação do investidor de alto rendimento do Schwab Bank estão disponíveis apenas como contas vinculadas com as contas do Schwab One®. A conta de corretagem da Schwab One não possui requisitos de saldo mínimo, e não há necessidade de financiar esta conta, quando ela é aberta com uma conta de verificação de investidores de alto rendimento. Consulte o Guia de preços da conta de depósito do banco Schwab e o Contrato de conta para obter detalhes sobre os preços, termos e condições do banco.
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A Conta Global Schwab está restrita a certos tipos de contas. Apenas os cidadãos dos EUA residentes nos Estados Unidos são elegíveis.
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Introdução às opções.
Pontos chave.
As opções podem ser usadas para cobertura ou especulação, geração de renda, proteção e estratégias direcionais ou neutras - as possibilidades são quase ilimitadas.
Chamadas e colocações podem ser altas ou baixas; só depende se você compra ou vende primeiro.
Os compradores de opções têm direitos e os vendedores de opções assumem obrigações. Descubra estes detalhes e mais abaixo.
Se você nunca trocou opções, você pode se surpreender ao saber que algumas das estratégias mais básicas podem fornecer uma maneira eficaz para que os investidores tentem gerar renda ou hedge contra riscos - às vezes, ambos ao mesmo tempo. Embora algumas estratégias de opções possam ser complicadas, as que fazem sentido para a maioria dos investidores são geralmente relativamente diretas. Vamos começar com o básico.
Por que as opções?
Com estoques, você está praticamente limitado a comprar, vender e vender curto. Com as opções, as possibilidades são praticamente ilimitadas. Os mercados de opções oferecem estratégias bullish e bearish, hedging e oportunidades de negociação especulativa, e diferentes graus de potencial de risco e lucro. As estratégias de opções podem ser baseadas no valor do tempo, na volatilidade ou mesmo nas taxas de juros.
Combine opções com ações, e há ainda mais possibilidades. As opções podem ajudá-lo a proteger contra risco, gerar renda, aumentar os lucros, diminuir seu ponto de equilíbrio, reverter sua estratégia sem vender suas ações e até mesmo permitir que você defina um preço de compra para uma ação abaixo do preço de mercado atual.
Embora as opções ofereçam muita flexibilidade, é importante perceber que, com qualquer estratégia de opção usada em ações que paguem dividendos, você não terá direito a nenhum dividendo, a menos que você compre as ações reais antes da data do ex-dividendo. Com as estratégias de opções, você também não terá direito a direitos de voto ou a quaisquer outros benefícios da propriedade de ações, a menos que você possua o estoque real. Finalmente, uma vez que todas as opções acabam por expirar, elas geralmente perderão valor à medida que a data de validade se aproximar e podem acabar completamente sem valor, enquanto que uma posição de estoque geralmente pode ser mantida por muito tempo.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dê ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar (no caso de chamadas) ou vender (no caso de colocar) o instrumento subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. O instrumento subjacente pode ser um estoque, um fundo negociado em bolsa (ETF) ou mesmo um índice - embora você não possa realmente comprar um índice, então essas opções se liquidam em dinheiro.
Ao contrário das ações de ações, uma opção não representa a propriedade na empresa subjacente. Porque é um contrato, representa o potencial de propriedade, mas deve ser exercido (como explicado abaixo) para fazer isso acontecer.
As opções têm uma série de termos e símbolos que você deve entender.
Terminologia e símbolos chave.
Prêmio: o preço ao qual uma opção pode ser comprada ou vendida. Preço de greve: o preço pelo qual o título subjacente será entregue no caso de a opção ser exercida. Vencimento: data e hora em que uma opção não existe mais. As descrições das opções contêm muito mais informações do que os símbolos de estoque. Por exemplo, em Long 1 XYZ 10/19/2018 55.00 C @ 3.85: XYZ representa o símbolo de segurança subjacente. 19/10/2018 representa a data exata de expiração. 55,00 representa o preço de exercício. 3.85 representa o prémio.
Esteja ciente dos seus direitos e obrigações.
As opções de compra oferecem ao titular (comprador) o direito de comprar um número específico de ações (geralmente 100) de ações no preço de exercício, a qualquer momento até o prazo de validade do contrato. As opções de colocação oferecem ao titular o direito de vender um número específico de ações no preço de exercício, a qualquer momento até o vencimento do contrato. Se você possui uma opção, você é considerado "longo" na posição. Se você vendeu uma opção que não possuía no momento da venda, considera-se "curto" na posição.
Quando você é comprador de opção (proprietário), você tem a opção de três possíveis resultados: exerça sua opção (escolha comprar ou vender o instrumento subjacente), venda a opção para fechar sua posição ou permitir que a opção expire sem valor. Quando você é um vendedor de opções (escritor), criou uma obrigação para você que pode ter um dos três resultados possíveis: compre a opção de volta para fechar sua posição, permita que a opção expire sem valor ou faça a atribuição (seja necessário para comprar ou vender o instrumento subjacente).
Quando você troca ações de ações, existem apenas três tipos de pedidos possíveis: comprar, vender e vender curto. Com opções, existem oito (veja o quadro abaixo). Um comércio para "abrir", que estabelece uma nova posição em sua conta, sempre ocorre primeiro. O comércio para "fechar" seria necessário para fechar sua posição.
8 tipos de pedidos para opções.
Fonte: Schwab Center for Financial Research.
Quando você coloca uma ordem de opção, você deve designar se o comércio é uma compra ou venda, seja a opção é uma chamada ou colocada, e se o comércio abre uma nova posição em sua conta ou fecha uma posição existente. Se você está estabelecendo uma nova posição ou fechando uma, afeta o cálculo de juros abertos (explicado abaixo) dessa opção.
Interesse aberto.
Se você estiver negociando ações, você pode considerar o volume de negociação para avaliar a liquidez no mercado. Com as opções, o volume pode ser algo útil, mas uma estatística mais importante é o interesse aberto - o número de contratos de opções longas ou curtas pendentes para um determinado preço de exercício em um determinado mês.
Aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre interesse aberto:
É calculado pela OCC (anteriormente The Options Clearing Corporation) no final de cada dia. As negociações de encerramento reduzem o interesse aberto. Negociações de abertura aumentam o interesse aberto. É impossível determinar como o volume diário afetará o interesse aberto até o dia seguinte, porque você não sabe se as negociações estão abrindo ou fechando posições. O interesse aberto pode ajudar a avaliar a liquidez. O interesse aberto começa em zero quando uma nova série de opções é aberta, mas pode aumentar indefinidamente.
O preço (ou premium) de uma opção é composto por dois componentes principais: valor intrínseco e valor do tempo. O valor intrínseco é o valor pelo qual a opção está no dinheiro.
As opções de chamadas estão no dinheiro se o estoque subjacente, ETF ou índice estiver negociando acima do preço de exercício. As opções de colocação estão no dinheiro se o estoque subjacente, ETF ou índice estiver negociando abaixo do preço de exercício. As opções fora do dinheiro não têm valor intrínseco.
Suponha que você comprou um XYZ 01/18/2018 25,00 Call @ 3 e XYZ está negociando a US $ 27. Porque a opção está no dinheiro em US $ 2 (preço de ações de US $ 27 - preço de exercício de US $ 25), seu valor intrínseco é de US $ 2.
O valor do tempo é a diferença entre o valor intrínseco de uma opção e seu preço de mercado. Se você pagou US $ 3 por um XYZ 01/18/2018 25,00 Call e está no dinheiro em US $ 2, seu valor de tempo é de US $ 1.
Se uma opção está fora do dinheiro (não tem valor intrínseco), seu preço é apenas valor de tempo. Então, se você comprou um XYZ 01/18/2018 30,00 Call @ .50 e XYZ está negociando a US $ 27, o valor do tempo é .50 porque a opção está fora do dinheiro (por US $ 3). O valor do tempo corria a uma taxa cada vez maior à medida que a expiração se aproxima.
Historicamente, as opções "padrão" expiraram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês e eles param de negociar no encerramento da empresa naquela sexta-feira (opções estabelecidas pelo P. M.). Algumas opções de índice (opções estabelecidas pelo A. M.) interrompem a negociação na quinta-feira anterior. Nos últimos anos, os contratos foram introduzidos com uma variedade de datas de validade diferentes:
As opções semanais expiram na sexta-feira de cada semana que não é uma semana de vencimento padrão; O último dia para comercializá-los é a sexta-feira (para as opções estabelecidas pelo P. M.) ou quinta-feira (para as opções estabelecidas pelo A. M.). As opções trimestrais expiram no último dia útil de cada trimestre do calendário, que também é o último dia para comercializá-las, uma vez que todas as opções trimestrais são liquidadas. As opções de volatilidade expiram na quarta-feira antes (meses com quatro sextas) ou na quarta-feira após (meses com cinco sextas) a expiração das opções padrão.
Os símbolos das opções incluem as datas de validade exatas, portanto, certifique-se de tomar nota delas antes de trocar.
Multiplicador de opções e opções.
Outro conceito importante é a diferença entre o entregável (também conhecido como o tamanho do contrato ou o pacote de opções) eo multiplicador de opções. Em uma transação de opções, a entrega define as ações e o multiplicador define os dólares.
O fornecimento é a (s) garantia (s) subjacente (s) e / ou dinheiro que muda de mãos quando uma opção é atribuída ou exercida. Historicamente, geralmente tem 100 ações e pode incluir outros valores mobiliários, em dinheiro, warrants, direitos, etc. Nos últimos anos foram introduzidas "mini" opções com entrega de 10 ações e opções "jumbo" foram introduzido com uma entrega de 1.000 ações. O multiplicador é usado para calcular o dinheiro que muda de mãos durante uma troca, cessão ou exercício. Ele converte o preço cotado da opção no custo do comércio e define o débito líquido ou o crédito para sua conta quando há uma cessão ou exercício. O multiplicador geralmente é 100 para opções tradicionais, mas é 10 para mini opções e 1.000 para opções jumbo.
Ciclos de opções.
A menos que haja opções semanais disponíveis, as opções de equidade padrão normalmente são de quatro meses por vez: o mês da frente (prazo de validade mais próximo), o próximo mês e dois futuros "ciclos" de meses. Quando você olha as cotações em uma opção, normalmente você verá o mês do calendário atual (a menos que o vencimento atual já tenha ocorrido), o próximo mês do calendário e (dependendo do ciclo) dois meses separados no futuro. Todas as opções de equivalência patrimonial são classificadas como primeiro ciclo, segundo ciclo ou terceiro ciclo. O ciclo afeta apenas os dois meses distantes, não a frente e os próximos meses. Algumas ações também comercializam LEAPS® (títulos de títulos de longo prazo de títulos e valores mobiliários), que são simplesmente opções de longo prazo que expiram até 2 anos e meio no futuro.
Muitos ETFs e índices trocam mais de quatro meses de cada vez. Os ciclos de opção para esses produtos são muitas vezes as cinco expirações mais mais opções LEAPS.
Bullish vs. bearish.
Você pode assumir uma posição de alta ou baixa, usando chamadas ou colocações; simplesmente depende se você compra ou vende primeiro. No quadro "Bullish vs. bearish" abaixo, uma flecha verde é otimista e uma flecha vermelha é descendente. Como você pode ver, uma posição de chamada longa é otimista, mas uma posição de chamada curta é descendente. Em contrapartida, uma posição de colocação longa é de baixa, mas uma posição de colocação curta é otimista.
Fonte: Schwab Center for Financial Research.
No artigo, colocando opções para trabalhar, exploraremos estas quatro estratégias com mais detalhes, discutiremos como selecionar um preço de exercício e toque em como as opções básicas funcionam com ações para investidores que procuram proteção de renda ou desvantagem.
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